دفتر الخزينة

السلام عليكم :عند ملء دفتر الخزينة هل يجب ان تتساوى الارصدة الشهرية مع الوضعية المرسلة الى الخزينة او مع كشف الحساب الشهري فمثلا عند بقاء 1000 دج في الصندوق الحديدي ولم تصب في حساي المؤسسة فان رصيد المؤسسة يختلف عن الرصيد الموجود في كشف الحساب وشكرا

إذا كان هناك نفقات غير منفذة dépense non notifiée أو مداخيل وتحويلات غير منفذة non notifiée بالطبع رصد المؤسسة لا يتطابق مع رصيد الخزينة ولا دخل للمبلغ المتبقي في الخزانة الحديدة coffre

أما إذا لم يكون هناك مصاريف ولا تحويلات ولا مداخيل في حالة التقارب فإن الرصدين يتطابقان أي رصيد المؤسسة ورصيد الخزينة

عدد المساهمات : 2 تاريخ التسجيل : 03/02/2014

كيف يكون بحث حولة سجل الخزينة

عدد المساهمات : 2 تاريخ التسجيل : 03/02/2014

أنا أبحث عن من يساعدني في اعداد بحث حولة سجل الخزينة ولو بقليل

روان كتب:: أنا أبحث عن من يساعدني في اعداد بحث حولة سجل الخزينة ولو بقليل

زميلي الفاضل فسجل أو كناش الخزينة لا يحتاج لبحث كما تطلب وإنما سأعطيك بعض المعلومات التي تدون فيه
يحتوي هذا الدفتر على 05 أعمدة أو خانات وهي كالتالي
1- تاريخ تسجيل المداخيل أو المصاريف أو التحويلات من الخزينة إلى الخزانة الحديدية أو من الخزانة الحديدية إلى حساب الخزينة
2- نسجل فيه كل المداخيل التي تكون عن طريق الخزينة مثل إعانة التسيير - إعانة المنح الوطنية - إعانات التكوين أثناء الخدمة - مساهمة الدولة في التغذية للتلاميذ الممنوحين - المداخيل التي تصب من طرف OREC أو الولاية وكذلك المبالغ المعادة لحساب المؤسسة REIMPUTATION .......الخ
3- نسجل مبالغ المصاريف التي تكون عن طريق الخزينة وكذا نسجل فيه مبلغ سحب منحة التمدرس الخاصة بالمعوزين وكذلك المبالغ المسحوبة من الخزينة إلى الخزانة الحديدية لدفع BER FAMILLES إن وجدت
4- الرصيد المتبقي بعد كل عملية إيراد أو نفقة أو تحويل من.....وإلى..........
5- أما خانة الملاحظات فأنا شخصيا أسجل فيها الدائن ورقم صك الخزينة بالنسبة للمصاريف أما المداخيل فأسجل فيه نوع العملية مثل إعانة التسيير أو تحويل VERSEMENT أو إعانة المنح الوطنية .............الخ

ملاحظة هامة :
1- الرصيد المتبقي في هذا الدفتر متطابق مع الرصيد الموجود في سجل اليومي للصندوق وهو في نفس الوقت رصيد المؤسسة بالنسبة لحساب الخزينة

هذا كل ما في الأمر بالنسبة لكناش الخزينة

» كيفية ملآ دفتر الخزينة
» خطأ في دفتر الخزينة و أرجو المساعدة
» كيفية النسجيل فى دفتر الخزينة ومتى
» سؤال بخصوص التسجيل في دفتر الصندوق
» دفتر حركة لنقود