طلب نصيحة لتصحيح خطأ

السلام عليكم
في سجل حساب الخزينة لم اسجل نفقة (قبل ) ليوم 30/01/2014 و لم اوقف الحسابات بتاريخ 31/01/2014 وقمت بتسجيل ايراد (قبل ) و (بعد) بتاريخ 05/02/2014 فكيف استدرك الوضع ؟
    * هل أقوم بوضع خط أحمر للأسطر التي سجلتها ليوم 05/02/2014 ثم أسجل العمليات التي قام بها المقتصد ليوم 30/01/2014
ثم أوقف الحسابات ليوم 31/01/2014 ثم أسجل العمليات التي تمت يوم 05/02/2014 .
    * وفي خانة رصيد المؤسسة لاحظت أنه يختلف عن المسجل في سجل الصندوق اليومي وقد اعتبرته منطقي لأنه يوجد أموال في الصندوق الفولاذي واذا ما أضفنا هذه الاخيرة الى رصيد المؤسسة نتحصل على الرصيد المسجل في سجل الصندوق اليومي فهل أنا محقة و اذا لا أرجوا أن توضحوا لي الخلل وشكرا

نعم تم تسجيل هذه النفقة في سجل النفقات و في سجل الصندوق اليومي.
آخر عملية كانت بيوم 19 جانفي و بعدها مباشرة قمت بتسجيل العمليات ليوم 05 فيفري، فما الحل ؟

الثرية كتب:

السلام عليكم
في سجل حساب الخزينة لم اسجل نفقة (قبل ) ليوم 30/01/2014 و لم اوقف الحسابات بتاريخ 31/01/2014 وقمت بتسجيل ايراد (قبل ) و (بعد) بتاريخ 05/02/2014 فكيف استدرك الوضع ؟
    * هل أقوم بوضع خط أحمر للأسطر التي سجلتها ليوم 05/02/2014 ثم أسجل العمليات التي قام بها المقتصد ليوم 30/01/2014
ثم أوقف الحسابات ليوم 31/01/2014 ثم أسجل العمليات التي تمت يوم 05/02/2014 .
    * وفي خانة رصيد المؤسسة لاحظت أنه يختلف عن المسجل في سجل الصندوق اليومي وقد اعتبرته منطقي لأنه يوجد أموال في الصندوق الفولاذي واذا ما أضفنا هذه الاخيرة الى رصيد المؤسسة نتحصل على الرصيد المسجل في سجل الصندوق اليومي فهل أنا محقة و اذا لا أرجوا أن توضحوا لي الخلل وشكرا

تم الوقوع في خطا عدم إستعمال سجل التقارب للخزينة لتسيجل النفقة (قبل)بتاريخ 30/01/2014 و عدم إنجاز حالة التقارب لنفس الصندوق و بعد ذلك عملية تسجيل نقفة و أيراد بتاريخ 05/02/2014.
الحل :
1- خط أحمر من الطرف إلى الظرف و إعادة العمليات من جديد كأنه لم يحد خطا
2- تصحيح أو إستدراك عملية النفقة (قبل) لصندوق 30/01/2014 مع التوضيح في الملاحظة عن سبب الإستدراك بعد إنجاز الصندوق يوم 05/02/2014 نفقة و ايراد المسجل في الصندوق (02/05/2014) بصندوق بنفس التاريخ مكرر في سجل التقارب للخزينة مع إنجاز حالة تقارب لتوضح تصحيح الأرقام أو الآرصدة