مستعجل جدا

تحية طيبة و بعد :
1- لقد قمت بعملية استلام المهام في شهر ماي و الان و نحن في شهر ديسمبر اكتشفت ان هناك خطأ في المبلغ المدفوع للممون بزيادة تقدر ب 30000دج.
و عند النقاش مع الممون اعترف و اتفقنا على انه سيتم خصم المبلغ من الباقي المستحق على المؤسسة.
السؤال كيف يتم معالجة هذا الخطأ و بالتوضيح من أجل الاستفادة ؟.
2- اكتشفت و جود خطأ في المجاميع بالنسبة للحساب 512 ، حيث تم ترحيل المجموع من السنة 2013 الى 2014 بالخطأ -12780 دج.
كيف تتم معالجة هذا الامر؟.
3- وجود صك منذ 2008 الى غاية يومنا هذا لم يتم خصمه من حساب المؤسسة ، كيف يتم ترصيد هذا الحساب؟.
ارجو التجاوب و المشاركة الهادفة و شكرا

الإجابة على سؤال عند المسمى tahar32
الدخول إلى المنتدي الوطني لموظفي المصالح الإقتصادية عبر البحث في google.dz

عند انجاز الحوالة المقبلة تقوم بما يلي

الحوالة تكون بالمبلغ الاجمالي مثلا 126000دج
المدير يمضي على المبلغ 126000دج
اما المقتصد فيمضي على المبلغ المدفوع 96000دج
بين امضاء المدير وامضاء المقتصد توجد خانةadeduire تضع فيها رقم الوصل ومبلغ 30000دج
ثم تسجل الوصل بالبند الذي اخرجت منه الحوالة بالزيادة المرة السابقة وبالتالي تكون انقصت المبلغ للمون وارجعته للبند المستحق ثم تستانف التسديد بصفة عادية

الرحالة كتب:

تحية طيبة و بعد :
1- لقد قمت بعملية استلام المهام في شهر ماي و الان و نحن في شهر ديسمبر اكتشفت ان هناك خطأ في المبلغ  المدفوع للممون بزيادة تقدر ب 30000دج.
و عند النقاش مع الممون اعترف و اتفقنا على انه سيتم خصم المبلغ من الباقي المستحق على المؤسسة.
السؤال كيف يتم معالجة هذا الخطأ و بالتوضيح  من أجل الاستفادة ؟.
2- اكتشفت و جود خطأ في المجاميع بالنسبة للحساب 512 ، حيث تم ترحيل المجموع من السنة 2013 الى 2014 بالخطأ -12780 دج.
كيف تتم معالجة هذا الامر؟.
3- وجود صك منذ 2008 الى غاية يومنا هذا لم يتم خصمه من حساب المؤسسة ، كيف يتم ترصيد هذا الحساب؟.
ارجو التجاوب و المشاركة الهادفة  و شكرا

.

ج1- في حوالة الدفع هناك مبلغين
- مبلغ الحوالة = وهو المبلغ الكلي للفاتورة = 37000.00
- مبلخ الحسم montant a Deduire = وهو المبلغ الواجب حسمه من الممون -30000.00
- المبلغ المدفوع = هو مبلغ الفاتورة ناقص المبلغ الذي تم تسديده عن طريق الخطأ = 7000.00
عليك بتسديد المبلغ 7000.00 فقط
ولكن عند تسجيل حوالة الدفع في سجل النفقات سجل كل المبلغ أي 37000.00 ـ أما تسجيل في كناش الخزينة فيسجل مبلغ 7000.00 فقط لأن هذا المبلغ هو المدفوع للممون .
كما عليك بإنجاز وصل في البند 413 بمبلغ 30000.00 بعنوان إسترجاع مبلغ مدفوع بغير حق للممون .................................
كما أوصيك بأن تقوم بعملية ترتبية من البند الذي تم التسديد منه المبلغ سابقا وتحويله للبند 413 وأظن أن هذه العملية صعبة لا يمكن تداركها إلا إذا تقربت من زميل قديم .
ج2- ألغي هذه الصفحات مع وضع الختم فوق هذه الصفحات وإعادة تسجيل المبالغ منذ 01/01/2014

ج3- يتم ترصيد هذا المبلغ بواسطة وصل في البند 512 إعادة تحصيل مبلغ .........دج الخاص بالممون السيد ............
وتسجيله في سجل المداخيل في البند 512 ويتم تسجيله كذلك في كناش الخزينة في عمود المداخيل

وإن تعذر عليك الفهم عليك بالإتصال بي على رقم هاتفي الموجود في رسالة إلكترونية سأبعثها لك الآن

الاخ الغريب لكن بهذه الطريقة البند المنعني يخسر رصيده ولا يمكن ان تستفيد المؤسسة  هل يوجد مانع ان نرجع المبلغ الى نفس البند الذي وقع فيه الخطا بالزيادة

الجواب : العملية تكون في سجل النفقات
لقد طلب من السائل أن يقوم بعملية تحويل جزئي déclassement partiel من البند الذي تم تسديد المبلغ منه عن طريق الخطأ إلى البند 413
وسأضرب .
أي يقوم بعملية (-) من البند الذي دفع منه المبلغ
ويضيف (+) في البند 413
نفس العملية يقوم بها في بطاقات الإلتزام وكذا حوالات الدفع المؤداة bordereaux des mandats acquittées .

أما ما ذكرته أنت فلا يمكن ذلك لأن البنود الإيرادات تختلف كلية عن بنود النفقات
فمثلا البند 242 في المصاريف غير موجود في المداخيل وهلم جر

شكرا لتفاعلكم جميعا من اجل توجيهنا للطريقة الصحيحة لمعالجة هذه الاخطاء ، و من خلال اجابتكم اجد : ج1
1- على مستوى سجل النفقات
القيام بعملية ترتيبية من الحساب - 211 الى الحساب + 413 بالمبلغ الزائد
2 - الايرادات
- انجاز وصل بالمبلغ و تسجيله في الحساب + 413
3 - الحوالة الجديدة في خانة الامر بالصرف المبلغ الكلي ، اما المسير فالمبلغ يكون بخصم المبلغ الموجود في حساب 413
4- في سجل النفقات يكون المبلغ الكلي و في سجل الخزينة يكون المبلغ الصافي المدفوع
ج2 : اصافة الفرق و نوضيح السبب في اخر العمليات
ج3 :انجاز وصل في ح 512 بالمبلغ و تسجيله في سجل الايرادات و سجل الخزينة