سؤال حول كيفية معالجة مثل هذه الحالة

سؤال : مشكل وقع لزميل وقد يقع في يوم من الأيام لك فأردت أن يستفيد زملائي الجدد من تصحيح مثل هده الحالات التي قد تقع لكل أو لزميل لك فرتأيت أن يستفيد منها زملاءنا الكرام .

لقد تم تسليم صك لإتصالات الجزائر بمبلغ 2365.00 وعند سحبه من رصيد المؤسسة تم سحب مبلغ 1365.00 وظهر هدا المبلغ في الكشف الشهري للخزينة كيف أعالج هدا المشكل محاسبيا أي في السجلات ؟

ملاحظة هامة : لقد تم حسم المبلغ وظهر في الكشف الشهري ورفضوا التسوية ما العمل ؟
لو فرضنا أن حسم المبلغ تم في 31 ديسمبر ما العمل لتصحيحه ؟

مادا أفعل لتسوية لدفع المبلغ المتبقي لإتصالات الجزائر ؟

رقيب عدد المساهمات : 216 تاريخ التسجيل : 08/10/2010

الغريب كتب:: سؤال : مشكل وقع لزميل وقد يقع في يوم من الأيام لك فأردت أن يستفيد زملائي الجدد من تصحيح مثل هده الحالات التي قد تقع لكل أو لزميل لك فرتأيت أن يستفيد منها زملاءنا الكرام .

لقد تم تسليم صك لإتصالات الجزائر بمبلغ 2365.00 وعند سحبه من رصيد المؤسسة تم سحب مبلغ 1365.00 وظهر هدا المبلغ في الكشف الشهري للخزينة كيف أعالج هدا المشكل محاسبيا أي في السجلات ؟

ملاحظة هامة : لقد تم حسم المبلغ وظهر في الكشف الشهري ورفضوا التسوية ما العمل ؟
لو فرضنا أن حسم المبلغ تم في 31 ديسمبر ما العمل لتصحيحه ؟

مادا أفعل لتسوية لدفع المبلغ المتبقي لإتصالات الجزائر ؟

زميلي الكريم الغريب لا يفتأ ومالك في المدينة - وانت هو مالك -

والله يا أخي عزام أكن لك تقديرا خاصا أنت وبعض الزملاء مثل محما MOHAMA والأخ علي وووو...... والقائمة طويلة
أنتظر ردود الزملاء ثم أجيب سأترك الفرص ربما أجد جوابا أفضل مما عندي لأن يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر شكرا لك أخي عزام أريد جوابك أنت بالذات كيف أعاج هذه الحالة محاسبيا بدون العودة للخزينة .

أظن أن العمليات المحاسبية تمت بمبلغ 2365.00 و تم سحب المبلغ1365.00 يعني أن مبلغ 1000.00 رجع للمؤسسة .
ربما حسب الإجتهاد نسجله بوصل في511 وفي النفقات نجعل له حالة دفع نخرجها بصك مدفوع لحساب الشركة و الله أعلم.

العز كتب:: أظن أن العمليات المحاسبية تمت بمبلغ 2365.00 و تم سحب المبلغ1365.00 يعني أن مبلغ 1000.00 رجع للمؤسسة .
ربما حسب الإجتهاد نسجله بوصل في511 وفي النفقات نجعل له حالة دفع نخرجها بصك مدفوع لحساب الشركة و الله أعلم.

.

لم يتم إرجاع المبلغ لحساب المؤسسة بل تم حسم من رصيد المؤسسة 1365.00 فقط وطهر المبلغ المحسوم في الكشق الشهري للخزينة .

عدد المساهمات : 27 تاريخ التسجيل : 23/01/2012

هذا خطا يتحمل مسؤولية خزينة الولاية مادام انت حررت شيك بمبلغ 2365 دج فيجب على الخزينة اقتطاع المبلغ الباقي وفقط لا تقوم باي شيئ

شريف خليفة كتب:: هذا خطا يتحمل مسؤولية خزينة الولاية مادام انت حررت شيك بمبلغ 2365 دج فيجب على الخزينة اقتطاع المبلغ الباقي وفقط لا تقوم باي شيئ

.

الخزينة رفضت أريد حل محلي أريد حلا في المؤسسة

أعتقد أنه ينبغي تحرير صك ثان بالمبلغ المتبقي الذي لم يقتطع و تحل المشكلة ... هذا و الله اعلم .

01) نسجل المبلغ المتبقى في512 و عند مقارنة مصالح الحسابات مبلغ الفاتورة مع التسديد سوف تسجله كدين غلى المؤسسة وعندها تبع لي فاتورة للتسوية و نخرجها من نفس البند
02) نسجل المبلغ المتبقي في 413 و تسقط

السلام عليكم
لمعالجة هذه المشكلة نقوم بهذه العملية في سجل التقارب و حالة التقارب فقط :
1 - الغاء جزئي للصك المرسل لإتصالات الجزائر بقيمة 1000.00 في عمود النفقات قبل التبليغ و ذلك بإنقاص المبلغ بالأحمر.
2- تسجيل قيمة 1000.00 في عمود الإيرادات قبل التبليغ.
3 - انجاز صك بقيمة 1000.00 و نسجله في عمود النفقات قبل التبليغ. و ننتظر حتى يسحب من الخزينة و تضبط العملية بصفة نهائية.
و قبل كل هذا نتأكد من صحة الصك الأول المرسل و ذلك بالإتصال بالوكالة التجارية لإتصالات الجزائر. وكذلك القيام بتحرير مراسلة كتابية للخزينة و الوكالة التجارية لتوضيح الخطأ و كيفية تصحيحه و يحفظ عند المقتصد. و الله أعلم

رقيب عدد المساهمات : 299 تاريخ التسجيل : 08/09/2015

مادامت النفقة وحوالة الدفع بملغ 2.365.00 وتم تسجلها في
سجل النفقات
سجل الخزينة
جدول الحولات المدفوعة
لكن التأشير من طرف الخزينة تم بمبلغ 1.365.00
اي النفقة المسجلة في سجل الخزينة صحيحة قبل التأشير
اما بعد التأشير من طرف الخزينة لوحظ وجود خلل بعد التأكد من كل المبالغ
لوحظ ان المبلغ المؤشر عليه من الخزينة اقل ب 1.000.00 من المبلغ المدون في حوالة الدفع
والمسجل في سجل الخزينة في خانة قبل التأشير
فعليك بابقاء الفارق فقط في حالة التقارب ب مبلغ 1.000.00
واتصل بالخزينة لاعادة تصحيح الخطا و لا تصدر صكا اخر بالفارق
حتي يرخص لك قابص الخزينة بذالك او يعيد لك الصك الاول .
اي ان محاسبتك في المؤسسة سليمة ولكن الخطأ جري في الخزينة
اي ان رصيد الخزينة زائدا بمبلغ 1.000.00 والله اعلم

صح صح صح الهاشمي سحنون وإلا مي يقول الرميل الغريب

الهاشمي بن سعدون كتب:: مادامت النفقة وحوالة الدفع بملغ 2.365.00 وتم تسجلها في
سجل النفقات
سجل الخزينة
جدول الحولات المدفوعة
لكن التأشير من طرف الخزينة تم بمبلغ 1.365.00
اي النفقة المسجلة في سجل الخزينة صحيحة قبل التأشير
اما بعد التأشير من طرف الخزينة لوحظ وجود خلل بعد التأكد من كل المبالغ
لوحظ ان المبلغ المؤشر عليه من الخزينة اقل ب 1.000.00 من المبلغ المدون في حوالة الدفع
والمسجل في سجل الخزينة في خانة قبل التأشير
فعليك بابقاء الفارق فقط في حالة التقارب ب مبلغ 1.000.00
واتصل بالخزينة لاعادة تصحيح الخطا و لا تصدر صكا اخر بالفارق
حتي يرخص لك قابص الخزينة بذالك او يعيد لك الصك الاول .
اي ان محاسبتك في المؤسسة سليمة ولكن الخطأ جري في الخزينة
اي ان رصيد الخزينة زائدا بمبلغ 1.000.00 والله اعلم

السلام عليكم
كلامك صحيح و سليم و لكن كما يقال فهم السؤال نصف الجواب. ألاخ الغريب قال بأن مصالح الخزينة رفضت تصحيح الوضعية . و هو يطلب من الزملاء ايجاد حلا مناسبا لهذه الإشكالية. و شكرا

رقيب عدد المساهمات : 299 تاريخ التسجيل : 08/09/2015

في سجل الخزينة عليه اجراء مايلي
ايراد بعد التأشير بمبلغ 1.000.00 دج حتي يمكن اخراج المبلغ من حالة التقارب ويرميه الفوائض
مع ان اتصالات الجزائر لا تنجز له فاتورة بالمبلغ 1.000.00 دج
وينتظر الفاتورة القادمة سوف يضم المبلغ في الديون السابقة
ويقم بتصفية المبلغ باضافة خلاصة حساب الخزينة و الفاتورة السابقة كوثائق ثبوتية
مع تقرير الرفض من مصالح الخزينة عدم تسوية الخطا الذي قاموا به هم
ويحرر حوالة دفع الجديدة مع المبلغ السابق ويصدر صكا بالمبلغ الاجمالي

الغريب كتب:: سؤال : مشكل وقع لزميل وقد يقع في يوم من الأيام لك فأردت أن يستفيد زملائي الجدد من تصحيح مثل هده الحالات التي قد تقع لكل أو لزميل لك فرتأيت أن يستفيد منها زملاءنا الكرام .

لقد تم تسليم صك لإتصالات الجزائر بمبلغ 2365.00 وعند سحبه من رصيد المؤسسة تم سحب مبلغ 1365.00 وظهر هدا المبلغ في الكشف الشهري للخزينة كيف أعالج هدا المشكل محاسبيا أي في السجلات ؟

ملاحظة هامة : لقد تم حسم المبلغ وظهر في الكشف الشهري ورفضوا التسوية ما العمل ؟
لو فرضنا أن حسم المبلغ تم في 31 ديسمبر ما العمل لتصحيحه ؟

مادا أفعل لتسوية لدفع المبلغ المتبقي لإتصالات الجزائر ؟

وصل إيراد بقيمة 1000.00 في البند 413
إخطار مصالح ACTEL بالخطا الذي حصل عن طريق مراسلة بذلك تطلب منهم تقديم طلب تصحيح أو تسوية الخطا بالتنسيق مع أمين خزينة الولاية

من تتم عملية النفقة في البند 413 بقيمة 1000.00 لتسوية الخطأ .............................. lol!

عدد المساهمات : 83 تاريخ التسجيل : 11/10/2011

السلام عليكم
أسعد الله صباحكم
لقد وقعت لي العام الماضي مثل هده المشكلة مع الجزائرية للمياه : ثم سحب الصك أقل من المبلغ ب 36 دج وبعد عناء طويل وجدت أن الخطأ على مستوى البنك عند سحب الصك. المهم رفض الجميع تصحيح الخطأ بالرغم من أن الصك محرر بالمبلغ الصحيح
و في الأخير قمت بتحرير صك ثاني بالفارق قدمته للجزائرية للمياه وأضفت رقم الصك الثاني في الحوالة في دفتر الخزينة أي تم التسديد بصكين

» سؤال كيفية إدراج و حذف العمال من كشف الاجر
» سؤال فيمايخص كيفية ضبط حالة أول أكتوبر
» قد يتساءل أحدنا لماذا الفائض السنة الحالة قد يكون سالبا ؟
» سؤال عن كيفية حساب بعض التعويضات في قطاع الصحة
» معالجة الوضعية