خطأ في تمرير الصك

عدد المساهمات : 83 تاريخ التسجيل : 11/10/2011

تم تسديد فاتورة الجزائرية للمياه بمبلغ 8084,49 دج بتاريخ 2013.11.30 و عند استخراج كشف الخزينة لشهر ديسمبر وجدت الصك مر بتاريخ 2013.12.29 بمبلغ 8048,49دج أي تم عكس الرقمين 4 و 8 على مستوى الخزينة أو بنك البدر ، المهم على مستوى الجزائرية للمياه المبلغ صحيح و و تم البحث عن الصك على مستوى الخزينة فلم أجده وحسب أمين الخزينة أن المبلغ الدي ظهر في الكشف هو المدون في الصك أي أنني أنا التي أخطأت.
الفرق في الرصيد ما بين الخزينة و المؤسسة هو 36دج.
ما العمل ؟و كيف أصحح الوضع و أنجز حالة التقارب مع الخزينة؟
أرجوا منكم إيجاد حل لي و خاصة منك أستادي الغريب

الحل هو تسجيل المبلغ 36دج في اعلى حالة المقاربة في جهة المداخيل دون ان تقومي بانجاز الوصل بمعنى تسجليها كمداخيل لدى حسابات الخزينة قبل تبليغها الى المؤسسة recette notifie et non comptabilise
وخلال سنة 2014 يتم انجاز الوصل بالبند 413 وتتم تسوية الوضعية

yara كتب:: تم تسديد فاتورة الجزائرية للمياه بمبلغ 8084,49 دج بتاريخ 2013.11.30 و عند استخراج كشف الخزينة لشهر ديسمبر وجدت الصك مر بتاريخ 2013.12.29 بمبلغ 8048,49دج أي تم عكس الرقمين 4 و 8 على مستوى الخزينة أو بنك البدر ، المهم على مستوى الجزائرية للمياه المبلغ صحيح و و تم البحث عن الصك على مستوى الخزينة فلم أجده وحسب أمين الخزينة أن المبلغ الدي ظهر في الكشف هو المدون في الصك أي أنني أنا التي أخطأت.
الفرق في الرصيد ما بين الخزينة و المؤسسة هو 36دج.
ما العمل ؟و كيف أصحح الوضع و أنجز حالة التقارب مع الخزينة؟
أرجوا منكم إيجاد حل لي و خاصة منك أستادي الغريب

في حالة توقيف الصندوق بتاريخ 31/12/2013 عليك بما يلي :
إن تم توقيف السجلات المحاسبية بتاريخ 31/12/2013 فجواب الزميل الباهي هو الصواب لكنني أختلف معه في تسجيل في سنة 2014 في حساب 512 لأن المبلغ المستحق أقل من المبلغ المحسوم من حساب المؤسسة لذا لا نسجله في البند 413 الخاص بإسترجاع مبالغ مدفوعة بدون حق .
2- عليك بتسجيل مبلغ 36.00 في أسفل ورقة حالة التقارب مع الخزينة partie dépense à ajouter وعند فتح سنة 2014 يتم تسوية الوضعية بإنجاز وصل في الحساب 512 وهنا يحذف مبلغ 36.00 من حالة التقارب ثم نقوم بإنجاز حوالة الدفع بمبلغ 36.00 بإسم الجزائرية للمياه .

ملاحظة هامة :
1- الوثائق الثبوتية التي توضع داخل حوالة الدفع هي
- نسخة من فاتورة الجزائرية للمياه
- نسخة من الكسف الشهري لديسمبر مع تلوين المبلغ باللون الأصفر حتى لا تنسى الملاحظة
- إنجاز بيان الدفع في نسختين مع إرفاق الوصل بهما
2- على الزملاء الجدد عند إستلام الكشف الشهر من الخزينة يجب التدقيق والتأكد من المبالغ المحسوم من حساب المؤسسة .

في حالة عدم توقيف السجلات بتاريخ 31/12/2013 إتبع مايلي :
أما إذا لم توقفي السجلات بتاريخ 31/12/2013 عليك بما يلي
1- تقومي بإنجاز وصل بحساب 512 بمبلغ 36.00 ولا يظهر في حالة التقارب مع الخزينة وعند غلق السنة 2013 وفتح سنة 2014 يتم دفع مبلغ 36.00 لمؤسسة الجزائرية للمياه من حساب 512 بمبلغ 36.00

ملاحظة هامة :
1- الوثائق الثبوتية التي توضع داخل حوالة الدفع هي
- نسخة من فاتورة الجزائرية للمياه
- نسخة من الكسف الشهري لديسمبر مع تلوين المبلغ باللون الأصفر حتى لا تنسى الملاحظة
- إنجاز بيان الدفع في نسختين مع إرفاق الوصل بهما
2- على الزملاء الجدد عند إستلام الكشف الشهر من الخزينة يجب التدقيق والتأكد من تطابق المبالغ المحسوم من حساب المؤسسة مع حالة التقارب المنجزة أو دفتر الخزينة أو سجل حالة التقارب إن وجد .
3- على الزملاء الجدد فتح سجل حالة التقارب مع الخزينة ليتم المتابعة الدقيقة لما تم تسديده أو تحصيل عن طريق الخزينة أو تحويله من المؤسسة وإلى الخزينة أو العكس .

الباهـــي كتب:: الحل هو تسجيل المبلغ 36دج في اعلى حالة المقاربة في جهة المداخيل دون ان تقومي بانجاز الوصل بمعنى تسجليها كمداخيل لدى حسابات الخزينة قبل تبليغها الى المؤسسة recette notifie et non comptabilise
وخلال سنة 2014 يتم انجاز الوصل بالبند 413 وتتم تسوية الوضعية

أخي الباهي المبلغ يسجل في جهة المصاريف وليس المداخيل كما جاء في ردك إني أعلم بأنه سهوا منك وليس خطأ لذا أردت أن أنبهك فقط وليس للتصحيح
العفو أخي جمال

عدد المساهمات : 83 تاريخ التسجيل : 11/10/2011

لقد أوقفت السجلات و قد حصل لي هدا في المؤسسة المكلفة بها
بارك الله فيكما و جعلها الله في ميزان حسناتكم
شكرا جزيلا

لا شكر على واجب
نحن في الخدمة

عدد المساهمات : 83 تاريخ التسجيل : 11/10/2011

المبلغ المستحق أقل من المبلغ المحسوم من حساب المؤسسة لذا لا نسجله في البند 413 الخاص بإسترجاع مبالغ مدفوعة بدون حق .
2- عليك بتسجيل مبلغ 36.00 في أعلى ورقة حالة التقارب مع الخزينة partie dépense à ajouter

المبلغ المستحق أكثــــــــــر من المبلغ المحســـوم من قبل الخزينة ...
يجب إضافة مبلغ 36.00دج إلى رصيد المؤسسة حتى يتوافق مع الحساب لدى الخزينة.....أين أضيفه؟
في الفقرة 2 أي - العمليات المدرجة في الحساب الجاري للخزينة و الموجودة في حسابات المؤسسة حسب التفصيل: المداخيل المصاريف
36.00
أضعه فى خانة المصاريف و أضيفه + لرصيد المؤسسة. هل هكدا صحيح؟
أمين الخزينة لا يزال يبحث عن الصك للتأكد من المبلغ, في حالة ما إدا كان مبلغ الصك يوافق المبلغ اللدي ظهر في الكشف الشهري للخزينة, ما العمل؟

yara كتب:: المبلغ المستحق أقل من المبلغ المحسوم من حساب المؤسسة لذا لا نسجله في البند 413 الخاص بإسترجاع مبالغ مدفوعة بدون حق .
2- عليك بتسجيل مبلغ 36.00 في أعلى ورقة حالة التقارب مع الخزينة partie dépense à deduir

المبلغ المستحق أكثــــــــــر من المبلغ المحســـوم من قبل الخزينة ...
يجب إضافة مبلغ 36.00دج إلى رصيد المؤسسة حتى يتوافق مع الحساب لدى الخزينة.....أين أضيفه؟
في الفقرة 2 أي - العمليات المدرجة في الحساب الجاري للخزينة و الموجودة في حسابات المؤسسة حسب التفصيل: المداخيل المصاريف
36.00
أضعه فى خانة المصاريف و أضيفه + لرصيد المؤسسة. هل هكدا صحيح؟
أمين الخزينة لا يزال يبحث عن الصك للتأكد من المبلغ, في حالة ما إدا كان مبلغ الصك يوافق المبلغ اللدي ظهر في الكشف الشهري للخزينة, ما العمل؟

1- قومي بتسجيل مبلغ 36.00 دج في حالة التقارب مع الخزينة في خانة المصاريف في أسفل الورقة dépenses à ajouter au solde
2- في ورقة حالة التقارب للخزينة اليومية التي ننجزها في كل صندوق نضعها في خانة المصاريف بالزائد + 36.00 دج .
3- إنتظري نتيجة البحث إن جد جديد عليك بإخبارنا لكي نرشدك لتصحيح الخلل

اخي الغريب لازالت اجاباتنا على الاخت ناقصة
ففارق المبلغ بين الحوالة والصك هو زائد على الصك وبالتالي فيبقى الفارق في مكانه ويضاف الى الرصيد ولا ينقص اي انه يسجل في اسفل حالة المقاربة لا في اعلاها وفي خانة المصاريف غير المبلغة

الباهـــي كتب:: اخي الغريب لازالت اجاباتنا على الاخت ناقصة
ففارق المبلغ بين الحوالة والصك هو زائد على الصك وبالتالي فيبقى الفارق في مكانه ويضاف الى الرصيد ولا ينقص اي انه يسجل في اسفل حالة المقاربة لا في اعلاها وفي خانة المصاريف غير المبلغة

شكرا لك أخي جمال لقد نبهتني ولقد عدت للأجوبة التي قدمتها للزميلة وقمت بتصحيحها
كما أعتذر للزميلة السائلة
فشكرا جزيلا أخي جمال على التصحيح الذي قمت به
إن تم توقيف السجلات المحاسبية بتاريخ 31/12/2013 فجواب الزميل الباهي هو الصواب لكنني أختلف معه في تسجيل في سنة 2014 في حساب 512 لأن المبلغ المستحق أقل من المبلغ المحسوم من حساب المؤسسة لذا لا نسجله في البند 413 الخاص بإسترجاع مبالغ مدفوعة بدون حق .
2- عليك بتسجيل مبلغ 36.00 في أسفل ورقة حالة التقارب مع الخزينة partie dépense à ajouter وعند فتح سنة 2014 يتم تسوية الوضعية بإنجاز وصل في الحساب 512 وهنا يحذف مبلغ 36.00 من حالة التقارب ثم نقوم بإنجاز حوالة الدفع بمبلغ 36.00 بإسم الجزائرية للمياه أو نضيف الفرق بواسطة صك ثاني ولا ننجز حوالة الدفع لأن المبلغ تم تسجيله كاملا من قبل في سجل المصاريف وأنا أفضل الطريقة الأولى لأن الثانية صعبة قد لا يستوعبها المقتصد الجديد وقد يقع في خطأ أخر .

أعتذر للزميلة الأخت yara عن الخطأ الذي صدر مني لتصحيح هذه الحالة لأني فهمت السؤال خطأ لذا عليك بما ذكره الزميل جمال في تدخله الأخير وكذا تدخلي الأخير وقمت بصحيح الأجوبة السابقة الصادرة مني

عدد المساهمات : 83 تاريخ التسجيل : 11/10/2011

لا داعي للاعتذار أستاذي ، و شكرا جزيلا على ردكما لي
سأعود إليكما ثانية إذا لقيت صعوبة .

yara كتب:: لا داعي للاعتذار أستاذي ، و شكرا جزيلا على ردكما لي
سأعود إليكما ثانية إذا لقيت صعوبة .

نحن في الخدمة

» لقد ضاع الصك من مؤسسة المياه ما العمل ؟
» مبلغ الصك المدفوع أقل من الفاتورة والحوالة
» مبلغ الصك المدفوع أكبر من الفاتورة والحوالة
» قبل توقيع الصك احذر وتمهل وتمعن جيدا
» لقد قمت بترحير حوالة ب 8000.01 و حسم الصك ب 8000.00