خطا في الدفع

السلام عليكم :اريد جواب مقنع وقانوني للمشكل الذي وقعت فيه والمتمثل في دفع مبلغ زائد بقيمة 1678.10 دج للمون وهذا المبلغ يمثل قيمة اعتماد خاص بالتنظيف (الابتدائيات) الذي لم يصب بعد رفي حساب المؤسسة وهذا رغم انني تحت اشراف مقتصد قديم في المهنة ولم ينبهني الى الخطا وشكرا

يمكنك ان تنقص نفس المبلغ عند تسديد فاتورته المقبلة هذا اذا كان الخطا في الدفع فقط وليس في الحوالة ايضا

المشكل ان المبلغ مدون في الحوالة والاعتماد المخصص للتنظيف لم يصب بعد في رصيد المؤسسة

الحوالة تشمل فاتورة الاطعام+مواد التنظيف
الاعتماد الخاص بالمطاعم تم صبه في رصيد المؤسسة اعتماد مواد التنظيف لم يصب بعد
يمكن القول انه تجاوز في الاعتماد

عندما يصب المبلغ الخاص بمواد التنظيف في حساب المؤسسة تسوى الوضعية تلقا ئيا .
خطأ بسيط لا مجال للقلق .
وفقنا الله جميعا لما فيه الخير

حفضك الله يا اخي mohamedsalah ومشكور على التوضيح

عدد المساهمات : 53 تاريخ التسجيل : 23/04/2010

كيف يتم التعامل مع عملية تحويل صك سحب من حساب المؤسسة بالخزينة بمبلغ أقل من ميلغ الحوالة بمبلغ 0.75 دينار.
الحوالة بميلغ: 25.380.75 دج في حين ان الصك سحب بمبلغ: 25.380.00 دج

tarek43 كتب:: كيف يتم التعامل مع عملية تحويل صك سحب من حساب المؤسسة بالخزينة بمبلغ أقل من ميلغ الحوالة بمبلغ 0.75 دينار.
الحوالة بميلغ: 25.380.75 دج في حين ان الصك سحب بمبلغ: 25.380.00 دج

إذا كانت الحوالة تم تسجيله بمبلغ 25380,75 في سجل المصاريف وكذا دفتر الخزينة عليك بما يلي :
1- عندما تستلم الكشف الشهري من الحزينة يجب إنجاز وصل في حساب 512
2- عندما تريد تسديد حقوق الممونين عليك بإنجاز حوالة من حساب 512 للدائن

هناك جواب ثاني ولكن لا أفضله لذا لم أقدمه لك