إعداد حالة التقارب في حالة وجود اموال سائلة في صندوق المؤسسة

الرجاء توضيح هذه النقطة :
الرصيد في محاسبة المؤسسة هو 1200000.00 دج
الرصيد في محاسبة الخزينة هو  1000000.00 دج

الفرق هو 200000.00 دج هي موضوعة في الصندوق الحديدي  ولم يتم وضعها في الخزينة

كيف نعد حالة المقاربة ؟؟؟مع العلم انه لا توجد ايرادات او نفقات non notifiées

شكرا على الاهتمام

firdaws كتب:

الرجاء توضيح هذه النقطة :
الرصيد في محاسبة المؤسسة هو 1200000.00 دج
الرصيد في محاسبة الخزينة هو  100000.00 دج

الفرق هو 200000.00 دج هي موضوعة في الصندوق الحديدي  ولم يتم وضعها في الخزينة

كيف نعد حالة المقاربة ؟؟؟مع العلم انه لا توجد ايرادات او نفقات non notifiées

ملاحظة إن كان المبلغ : 1.000.000،00 وليس 100.000،00

مما يعني:

الأموال المتوفرة حسب التفصيل التالي:

النقود.............: 200.000،00 دج
ح.ج.خ...........: 1.000.000،00 دج

الرصيد...........: 1.200.000،00 دج

حالة التقارب لحساب الخزينة :
رصيد المؤسسة : 1.000.000،00
شيكات صادرة : لا شيئ
رصيد الخزينة :1.000.000،00

ملاحظة : المبلغ المسوح به في الخزنة الحديدية لا يفوق 5000.00 دج، اللهم إلا إذا كان المبلغ يتعلق بمحنة 3000 دج .

لا أدري إن كان هذا هو المعنى من السؤال.

لقد تم تصحيح المبلغ .وهو خاص بمنحة 3000 دج كما ذكرت.

هذه 200.000.00 دج لا تدخل اطلاقا في حالة التقارب بين حساب الخزينة وحساب المؤسسة فهي سيولة نقدية وحالة التقارب تخص فقط الشيكات المعلقة التي لم يتم دفعها بعد من قبل الخزينة ..ذرك لازم اديريلها موندا واتفوتيها في سجل حركة الاموال النقدية من جانب النفقات نقدا ..واذا اردت ان توقفي الصندوق ولم تكن الحوالة جاهزة ستظهر لك في القوط الحديدي تاع المؤسسة والامر عادي جدا بالنسبة للظرف الاستثنائي الخاص بدفع منحة 3000.دج.

مشكورين و لكن إدا كان هناك برامج تستطيع مساعدة بها الزملاء مثل ats كشف راتب و رقة الإستهلاك في الإكسل مشكور

raouage كتب:

مشكورين و لكن إدا كان هناك برامج تستطيع مساعدة بها الزملاء  مثل ats كشف راتب  و رقة الإستهلاك  في الإكسل  مشكور

شوفي اختي في بنك الوثائق تلقاي