سؤال بخصوص الوضعية المالية لشهر فيفري

السلام عليكم :عند انجاز الوضعية المالية لشهر فيفري وفي حالة ارجاع الفوائض في نفس الشهرهل ننطلق من الرصيد السابق =0وشكرا

مثال رصيد 2016/12/31 م. ميزانة : 650.000.00 دج م.خ.م : 400.000.00 دج
الفائض الذى يرد للخزينة : 650.000.00 بتاريخ -مثلا- 2017/02/15
الوضعية المالية الى غاية 2016/02/28

م.ميزانية م.خ.م الرصيد
الرصيد الى 2016/12/31 650.000.00 400.000.00 1.050.000.00


الايرادات من 2017/01/01 ---------- ---------- -----------
الى 2017/02/28
النفقات من 2017/01/01 650.000.00 ------------ 650.000.00
الى 2017/02/28
صندوق2017/02/28 400.000.00

ملاحظة : صندوق 2017/03/31 : الرصيد يبقى كما هو المتغير الايرادات او النفقات

عند الارسال الجداول عادت الى اليمين -ان كان لبس اعيد صياغة الجدول . شكرا

السلام عليكم: شكرا للزملاء لقد وصلت الفكرة